单位(元)红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,116,104 |
637,729 |
| 结算备付金 |
2,276,712 |
- |
| 存出保证金 |
3,668 |
- |
| 交易性金融资产 |
437,619,599 |
9,981,667 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
437,619,599 |
9,981,667 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
73,063,457 |
- |
| 应收证券清算款 |
515 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
24,063 |
36 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
514,104,117 |
10,619,432 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
12,204 |
99 |
| 应付管理人报酬 |
130,666 |
2,216 |
| 应付托管费 |
43,555 |
739 |
| 应付销售服务费 |
87 |
1,398 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,891 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
166,293 |
64,123 |
| 负债合计 |
355,696 |
68,574 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
494,340,122 |
10,331,901 |
| 未分配利润 |
19,408,298 |
218,957 |
| 所有者权益合计 |
513,748,420 |
10,550,858 |
| 负债和所有者权益总计 |
514,104,117 |
10,619,432 |
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