单位(元)天弘多元增利债券C(015525)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
23,751,595 |
904,031 |
2,693,543 |
结算备付金 |
3,316,764 |
5,608,155 |
3,181,148 |
存出保证金 |
47,190 |
119,541 |
133,938 |
交易性金融资产 |
410,642,363 |
496,723,012 |
846,311,825 |
其中:股票投资 |
67,992,416 |
88,494,197 |
145,033,636 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
342,649,947 |
408,228,815 |
701,278,189 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
3,548,000 |
15,000,000 |
应收证券清算款 |
2,089,368 |
3,368,924 |
9,845,633 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
37,546 |
320,568 |
- |
应收申购款 |
800 |
600 |
10,292 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
439,885,625 |
510,592,830 |
877,176,378 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
73,664,496 |
62,237,169 |
34,981,347 |
应付证券清算款 |
24,808,733 |
2,865,209 |
7,057,741 |
应付赎回款 |
252,609 |
1,383,291 |
86,587,959 |
应付管理人报酬 |
179,954 |
261,895 |
511,807 |
应付托管费 |
44,988 |
74,827 |
146,231 |
应付销售服务费 |
35,026 |
41,647 |
156,966 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,993 |
6,487 |
3,685 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
223,611 |
242,893 |
387,107 |
负债合计 |
99,212,410 |
67,113,418 |
129,832,843 |
所有者权益 |
实收基金 |
337,103,704 |
433,690,244 |
743,233,434 |
未分配利润 |
3,569,510 |
9,789,168 |
4,110,101 |
所有者权益合计 |
340,673,214 |
443,479,412 |
747,343,535 |
负债和所有者权益总计 |
439,885,625 |
510,592,830 |
877,176,378 |
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