单位(元)平安价值领航混合A(015510)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,198,916 |
3,611,236 |
结算备付金 |
112,015 |
111,341 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
81,633,470 |
107,192,260 |
其中:股票投资 |
76,614,519 |
100,675,477 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
5,018,951 |
6,516,783 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
4,998,404 |
应收证券清算款 |
411,080 |
261,067 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
62,459 |
112,320 |
应收申购款 |
1,429 |
3,243 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
84,419,369 |
116,289,870 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
121,737 |
149,398 |
应付管理人报酬 |
85,176 |
143,280 |
应付托管费 |
14,196 |
23,880 |
应付销售服务费 |
11,218 |
14,456 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
162,500 |
88,969 |
负债合计 |
394,827 |
419,983 |
所有者权益 |
实收基金 |
100,890,150 |
122,297,492 |
未分配利润 |
-16,865,607 |
-6,427,605 |
所有者权益合计 |
84,024,543 |
115,869,888 |
负债和所有者权益总计 |
84,419,369 |
116,289,870 |
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