单位(元)兴业中证500指数增强C(015508)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,912,197 |
8,558,055 |
6,954,551 |
结算备付金 |
481,960 |
82,354 |
1,402,854 |
存出保证金 |
130,483 |
431,338 |
212,269 |
交易性金融资产 |
65,257,768 |
73,912,121 |
99,896,731 |
其中:股票投资 |
65,257,768 |
73,912,121 |
99,896,731 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
217,505 |
221,001 |
18,779 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
71,999,914 |
83,204,868 |
108,485,184 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
190,729 |
147,670 |
11,315 |
应付管理人报酬 |
62,272 |
67,194 |
93,373 |
应付托管费 |
6,227 |
6,719 |
9,337 |
应付销售服务费 |
9,847 |
7,659 |
9,639 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
130,000 |
64,467 |
130,000 |
负债合计 |
399,075 |
293,709 |
253,664 |
所有者权益 |
实收基金 |
80,014,633 |
86,064,156 |
115,225,050 |
未分配利润 |
-8,413,794 |
-3,152,997 |
-6,993,530 |
所有者权益合计 |
71,600,839 |
82,911,159 |
108,231,520 |
负债和所有者权益总计 |
71,999,914 |
83,204,868 |
108,485,184 |
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