单位(元)华泰紫金中证医药50指数发起A(015497)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
588,124 |
400,211 |
302,392 |
1,096,086 |
结算备付金 |
3,067 |
7,616 |
4,260 |
106,645 |
存出保证金 |
2,398 |
2,593 |
3,445 |
3,638 |
交易性金融资产 |
19,027,774 |
18,390,693 |
19,167,137 |
17,514,499 |
其中:股票投资 |
18,518,060 |
17,370,532 |
18,454,788 |
17,514,499 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
509,715 |
1,020,161 |
712,349 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
187,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
73,035 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
37,204 |
13,869 |
6,771 |
1,039,104 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
19,731,602 |
19,001,982 |
19,484,004 |
19,759,973 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
187,000 |
- |
66,023 |
应付赎回款 |
231,144 |
20,695 |
165,781 |
46,672 |
应付管理人报酬 |
4,981 |
4,683 |
4,921 |
4,123 |
应付托管费 |
830 |
780 |
820 |
687 |
应付销售服务费 |
332 |
251 |
250 |
46 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
1 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
33,762 |
79,100 |
2,598 |
8,781 |
负债合计 |
271,049 |
292,510 |
174,371 |
126,333 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,153,707 |
19,558,139 |
18,829,499 |
16,967,548 |
未分配利润 |
-1,693,154 |
-848,666 |
480,135 |
2,666,092 |
所有者权益合计 |
19,460,552 |
18,709,472 |
19,309,634 |
19,633,640 |
负债和所有者权益总计 |
19,731,602 |
19,001,982 |
19,484,004 |
19,759,973 |
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