单位(元)景顺长城中证1000指数增强A(015495)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,291,516 |
8,661,186 |
9,456,285 |
49,289,705 |
结算备付金 |
449,156 |
894,156 |
2,186,208 |
10,003,833 |
存出保证金 |
561,274 |
313,747 |
374,592 |
- |
交易性金融资产 |
136,776,147 |
125,617,730 |
141,310,601 |
578,956,965 |
其中:股票投资 |
136,657,139 |
125,389,811 |
141,284,599 |
578,956,965 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
119,008 |
227,919 |
26,002 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
333,905 |
97,490 |
57,345 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
150,411,997 |
135,584,309 |
153,385,031 |
638,250,503 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
5,710 |
- |
- |
应付赎回款 |
92,728 |
134,850 |
79,724 |
- |
应付管理人报酬 |
118,811 |
110,368 |
133,867 |
508,377 |
应付托管费 |
17,822 |
16,555 |
20,080 |
76,257 |
应付销售服务费 |
28,309 |
25,050 |
30,116 |
92,456 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
1 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,050 |
89,644 |
50,053 |
39,157 |
负债合计 |
417,721 |
382,177 |
313,840 |
716,247 |
所有者权益 |
实收基金 |
153,325,235 |
127,904,503 |
155,883,570 |
581,904,249 |
未分配利润 |
-3,330,958 |
7,297,629 |
-2,812,379 |
55,630,008 |
所有者权益合计 |
149,994,277 |
135,202,132 |
153,071,192 |
637,534,257 |
负债和所有者权益总计 |
150,411,997 |
135,584,309 |
153,385,031 |
638,250,503 |
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