单位(元)中航瑞发3个月定开债C(015493)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
55,941,064 |
5,026,972 |
546,749 |
| 结算备付金 |
332,309 |
539,273 |
4,777,012 |
| 存出保证金 |
12,041 |
9,710 |
- |
| 交易性金融资产 |
2,383,094,215 |
1,974,733,383 |
195,477,592 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
2,383,094,215 |
1,974,733,383 |
195,477,592 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
30,001,816 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
2,439,379,629 |
2,010,311,155 |
200,801,353 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
415,524,696 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
523,449 |
496,652 |
185,051 |
| 应付托管费 |
87,241 |
82,775 |
30,842 |
| 应付销售服务费 |
297 |
3 |
3 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
307,140 |
164,359 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
256,968 |
173,637 |
192,039 |
| 负债合计 |
416,699,790 |
917,425 |
407,935 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,989,697,481 |
1,983,765,581 |
200,029,547 |
| 未分配利润 |
32,982,357 |
25,628,148 |
363,871 |
| 所有者权益合计 |
2,022,679,838 |
2,009,393,729 |
200,393,419 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,439,379,629 |
2,010,311,155 |
200,801,353 |
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