单位(元)永赢湖北国企债一年定开发起(015469)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
546,394 |
1,479,581 |
390,712 |
结算备付金 |
4,730,195 |
31,201,323 |
30,716,410 |
存出保证金 |
36,243 |
28,384 |
95,828 |
交易性金融资产 |
1,626,589,162 |
3,424,827,079 |
2,313,503,016 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,626,589,162 |
3,424,827,079 |
2,313,503,016 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
53,719 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
0 |
资产总计 |
1,631,901,995 |
3,457,536,367 |
2,344,759,686 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
612,483,956 |
1,305,971,413 |
248,926,860 |
应付证券清算款 |
26,301 |
134,727 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
258,278 |
529,719 |
533,114 |
应付托管费 |
86,093 |
176,573 |
177,705 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
130,442 |
264,123 |
181,214 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
221,833 |
199,706 |
207,996 |
负债合计 |
613,206,902 |
1,307,276,262 |
250,026,889 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,003,556,617 |
2,125,030,720 |
2,125,030,720 |
未分配利润 |
15,138,475 |
25,229,385 |
-30,297,923 |
所有者权益合计 |
1,018,695,093 |
2,150,260,105 |
2,094,732,797 |
负债和所有者权益总计 |
1,631,901,995 |
3,457,536,367 |
2,344,759,686 |
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