单位(元)兴证全球兴益债券C(015465)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,381,191 |
29,253,830 |
147,038,344 |
结算备付金 |
968,912 |
305,575 |
3,732,488 |
存出保证金 |
79,231 |
158,296 |
310,239 |
交易性金融资产 |
873,350,791 |
1,443,499,778 |
2,287,255,883 |
其中:股票投资 |
109,081,894 |
175,575,732 |
222,728,355 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
764,268,897 |
1,267,924,046 |
2,064,527,528 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
100,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
5,456,205 |
4,058,630 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
45,140 |
- |
应收申购款 |
11,145 |
824 |
1,061 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
884,791,269 |
1,478,719,648 |
2,542,396,645 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
68,127,061 |
21,561,230 |
- |
应付证券清算款 |
3,528,048 |
5 |
104,860,482 |
应付赎回款 |
3,643,029 |
4,820,432 |
3,332,761 |
应付管理人报酬 |
531,807 |
978,914 |
1,575,502 |
应付托管费 |
70,908 |
130,522 |
210,067 |
应付销售服务费 |
176,095 |
291,916 |
419,616 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
22,620 |
24,850 |
19,516 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
213,440 |
210,921 |
275,016 |
负债合计 |
76,313,008 |
28,018,791 |
110,692,960 |
所有者权益 |
实收基金 |
815,139,404 |
1,455,420,535 |
2,455,019,918 |
未分配利润 |
-6,661,142 |
-4,719,679 |
-23,316,234 |
所有者权益合计 |
808,478,262 |
1,450,700,857 |
2,431,703,685 |
负债和所有者权益总计 |
884,791,269 |
1,478,719,648 |
2,542,396,645 |
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