基金经理：于洋
| 单位净值:0.8408 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.8408 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘云端生活优选混合C(015462)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,752,072 | 25,238,825 | 33,515,666 | 31,897,241 |
| 结算备付金 | 77,920 | 44,273 | 72,354 | 106,665 |
| 存出保证金 | 15,399 | 30,409 | 14,941 | 33,075 |
| 交易性金融资产 | 85,673,585 | 99,009,749 | 157,033,964 | 134,783,682 |
| 其中：股票投资 | 85,673,585 | 99,009,749 | 157,033,964 | 134,783,682 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,150 | 831,956 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,991 | 13,638 | 25,394 | 56,297 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 110,541,116 | 125,168,850 | 190,662,319 | 166,876,961 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 408 | 2,910,847 | 1,881,878 | - |
| 应付赎回款 | 34,580 | 352,766 | 61,417 | 271,379 |
| 应付管理人报酬 | 112,109 | 152,572 | 190,653 | 192,235 |
| 应付托管费 | 18,685 | 25,429 | 31,776 | 32,039 |
| 应付销售服务费 | 32 | 39 | 711 | 25 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 236,952 | 133,484 | 266,649 | 154,999 |
| 负债合计 | 402,766 | 3,575,136 | 2,433,084 | 650,677 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 106,220,779 | 109,733,432 | 147,632,600 | 116,308,907 |
| 未分配利润 | 3,917,571 | 11,860,283 | 40,596,634 | 49,917,377 |
| 所有者权益合计 | 110,138,350 | 121,593,714 | 188,229,235 | 166,226,284 |
| 负债和所有者权益总计 | 110,541,116 | 125,168,850 | 190,662,319 | 166,876,961 |
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