基金经理：
| 单位净值:0.7655 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.7655 | 截止日期:2023/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)惠升惠享启睿混合A(015443)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/11/14 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,557,703 | 12,002,868 | 5,036,646 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | 41,108,539 | - | - | |
| 交易性金融资产 | - | 66,336,928 | 124,449,578 | |
| 其中：股票投资 | - | 58,247,387 | 111,360,448 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 8,089,541 | 13,089,130 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 34,460,730 | |
| 应收证券清算款 | - | - | 8,913,371 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | 3,996 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 42,688,675 | 78,343,792 | 172,860,325 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 38,287,315 | 6 | - | |
| 应付管理人报酬 | 9,708 | 40,386 | 89,159 | |
| 应付托管费 | 1,618 | 6,731 | 14,860 | |
| 应付销售服务费 | 6 | 1 | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | - | 99,424 | 97,141 | |
| 负债合计 | 38,298,647 | 146,548 | 201,159 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,734,672 | 94,073,610 | 200,040,599 | |
| 未分配利润 | -1,344,644 | -15,876,365 | -27,381,434 | |
| 所有者权益合计 | 4,390,028 | 78,197,245 | 172,659,166 | |
| 负债和所有者权益总计 | 42,688,675 | 78,343,792 | 172,860,325 | |
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