单位(元)中银证券专精特新股票A(015429)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,183,397 |
12,043,637 |
11,063,824 |
结算备付金 |
105,153 |
55,848 |
1,200,255 |
存出保证金 |
83,686 |
239,718 |
42,787 |
交易性金融资产 |
50,596,053 |
64,544,992 |
80,383,665 |
其中:股票投资 |
50,596,053 |
64,544,992 |
80,383,665 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
33,031,318 |
应收证券清算款 |
849,099 |
- |
9,861,915 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
43,124 |
17,673 |
1,475 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
57,860,511 |
76,901,868 |
135,585,239 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
839,303 |
2,524,693 |
3,296,084 |
应付赎回款 |
49,111 |
243,274 |
252,579 |
应付管理人报酬 |
58,282 |
96,182 |
174,519 |
应付托管费 |
9,714 |
16,030 |
29,087 |
应付销售服务费 |
2,463 |
2,253 |
5,751 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
162,136 |
153,868 |
140,075 |
负债合计 |
1,121,008 |
3,036,300 |
3,898,095 |
所有者权益 |
实收基金 |
66,723,909 |
70,473,840 |
138,688,938 |
未分配利润 |
-9,984,406 |
3,391,727 |
-7,001,793 |
所有者权益合计 |
56,739,503 |
73,865,567 |
131,687,145 |
负债和所有者权益总计 |
57,860,511 |
76,901,868 |
135,585,239 |
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