单位(元)西部利得数字产业混合C(015413)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,261,655 |
7,703,605 |
7,401,438 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
867,938 |
1,407,518 |
3,267,103 |
交易性金融资产 |
81,987,987 |
110,740,779 |
126,323,930 |
其中:股票投资 |
81,987,987 |
110,740,779 |
126,323,930 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,894,911 |
708,519 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,316,171 |
539,201 |
46,681 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
90,433,751 |
122,286,013 |
137,747,671 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
3,009,760 |
3,212,617 |
520,862 |
应付管理人报酬 |
97,341 |
169,276 |
172,783 |
应付托管费 |
16,223 |
28,213 |
28,797 |
应付销售服务费 |
17,649 |
24,848 |
14,317 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
153,466 |
82,173 |
145,083 |
负债合计 |
3,294,440 |
3,517,126 |
881,842 |
所有者权益 |
实收基金 |
103,049,398 |
101,183,602 |
153,252,577 |
未分配利润 |
-15,910,086 |
17,585,286 |
-16,386,747 |
所有者权益合计 |
87,139,311 |
118,768,888 |
136,865,829 |
负债和所有者权益总计 |
90,433,751 |
122,286,013 |
137,747,671 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。