单位(元)嘉实90天滚动持有短债C(015405)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,608,904 |
265,690 |
4,947,014 |
结算备付金 |
5,220,146 |
3,749,038 |
- |
存出保证金 |
966,790 |
192,811 |
- |
交易性金融资产 |
3,297,464,239 |
710,550,243 |
108,271,221 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,297,464,239 |
710,550,243 |
108,271,221 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
45,782,587 |
3,421,608 |
93,831 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,351,042,666 |
718,179,390 |
113,312,067 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
454,633,390 |
197,578,216 |
17,302,920 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
25 |
- |
应付管理人报酬 |
434,076 |
62,878 |
26,229 |
应付托管费 |
108,519 |
15,719 |
6,557 |
应付销售服务费 |
305,813 |
31,466 |
207 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
145,767 |
19,861 |
5,374 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
350,610 |
205,029 |
176,463 |
负债合计 |
455,978,175 |
197,913,194 |
17,517,751 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,747,315,584 |
501,039,905 |
94,351,388 |
未分配利润 |
147,748,908 |
19,226,291 |
1,442,929 |
所有者权益合计 |
2,895,064,491 |
520,266,196 |
95,794,316 |
负债和所有者权益总计 |
3,351,042,666 |
718,179,390 |
113,312,067 |
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