单位(元)博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,373,193 |
3,919,021 |
134,328,785 |
结算备付金 |
5,890 |
5,846 |
39,172 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
5,112,696,512 |
5,619,892,443 |
3,842,758,806 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,112,696,512 |
5,619,892,443 |
3,842,758,806 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
1,491,145,203 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,116,075,595 |
5,623,817,309 |
5,468,271,966 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,716,145,094 |
1,613,996,182 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
130,859,712 |
应付赎回款 |
- |
- |
19,304 |
应付管理人报酬 |
861,299 |
986,373 |
1,563,499 |
应付托管费 |
287,100 |
328,791 |
521,166 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
323,853 |
195,096 |
212,319 |
负债合计 |
1,717,617,346 |
1,615,506,442 |
133,176,000 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,367,223,931 |
3,974,533,576 |
5,321,642,557 |
未分配利润 |
31,234,318 |
33,777,291 |
13,453,409 |
所有者权益合计 |
3,398,458,249 |
4,008,310,867 |
5,335,095,966 |
负债和所有者权益总计 |
5,116,075,595 |
5,623,817,309 |
5,468,271,966 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。