单位(元)泰信汇鑫三个月定开债券C(015376)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
535,468 |
15,439 |
7,739,498 |
结算备付金 |
28,672 |
80,239 |
70,340,730 |
存出保证金 |
244 |
1,151 |
- |
交易性金融资产 |
2,326,415 |
4,236,220 |
1,059,869,697 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,326,415 |
4,236,220 |
1,059,869,697 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
8,775,262 |
3,960,868 |
- |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
11,666,061 |
8,293,916 |
1,137,949,925 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
3,100,849 |
- |
应付证券清算款 |
395,367 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
3,408 |
1,268 |
288,953 |
应付托管费 |
1,136 |
423 |
96,318 |
应付销售服务费 |
1,266 |
7 |
10 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
54,500 |
37,245 |
122,346 |
负债合计 |
455,676 |
3,139,791 |
507,626 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,766,058 |
5,046,274 |
1,135,090,172 |
未分配利润 |
444,328 |
107,851 |
2,352,127 |
所有者权益合计 |
11,210,385 |
5,154,125 |
1,137,442,299 |
负债和所有者权益总计 |
11,666,061 |
8,293,916 |
1,137,949,925 |
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