单位(元)汇添富鑫裕一年定开债发起式C(015363)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,974,235 |
1,315,816 |
1,005,903 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
4,525,171,762 |
6,096,745,994 |
5,889,898,643 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,525,171,762 |
6,096,745,994 |
5,889,898,643 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,536,145,996 |
6,098,061,810 |
5,890,904,546 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
494,529,219 |
1,054,314,699 |
843,590,788 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,033,972 |
1,256,364 |
1,281,194 |
应付托管费 |
344,657 |
418,788 |
427,065 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
245,482 |
264,182 |
209,032 |
负债合计 |
496,153,330 |
1,056,254,033 |
845,508,079 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,010,000,000 |
5,010,000,000 |
5,010,000,000 |
未分配利润 |
29,992,667 |
31,807,776 |
35,396,468 |
所有者权益合计 |
4,039,992,667 |
5,041,807,776 |
5,045,396,468 |
负债和所有者权益总计 |
4,536,145,996 |
6,098,061,810 |
5,890,904,546 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。