单位(元)摩根慧享成长混合A(015357)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
82,191,939 |
126,240,763 |
172,675,448 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
310,482,731 |
397,692,054 |
455,635,828 |
其中:股票投资 |
310,482,731 |
397,692,054 |
455,635,828 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
5,303,716 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
290,140 |
- |
应收申购款 |
30,882 |
69,589 |
17,106 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
398,009,269 |
524,292,547 |
628,328,382 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
687,059 |
2,621,861 |
1,287,434 |
应付管理人报酬 |
408,171 |
651,328 |
826,705 |
应付托管费 |
68,029 |
108,555 |
137,784 |
应付销售服务费 |
114,387 |
151,029 |
201,550 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
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其他负债 |
259,362 |
169,152 |
152,604 |
负债合计 |
1,537,008 |
3,701,926 |
2,606,077 |
所有者权益 |
实收基金 |
471,876,853 |
538,437,414 |
676,395,287 |
未分配利润 |
-75,404,593 |
-17,846,793 |
-50,672,981 |
所有者权益合计 |
396,472,260 |
520,590,621 |
625,722,305 |
负债和所有者权益总计 |
398,009,269 |
524,292,547 |
628,328,382 |
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