单位(元)申万菱信鑫享稳健混合型发起式A(015295)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
40,410 |
123,822 |
204,195 |
160,979 |
结算备付金 |
32,181 |
373,772 |
814,859 |
1,181,492 |
存出保证金 |
2,908 |
3,182 |
6,645 |
12,557 |
交易性金融资产 |
23,604,977 |
27,867,768 |
35,124,484 |
53,189,514 |
其中:股票投资 |
2,213,000 |
4,377,199 |
3,505,179 |
4,438,344 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
21,391,976 |
23,490,569 |
31,619,305 |
48,751,170 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
499,935 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
100,260 |
123,396 |
- |
421,564 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
120 |
2,009 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
24,280,671 |
28,491,941 |
36,150,302 |
54,968,114 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
3,675,931 |
8,597,465 |
12,944,000 |
应付证券清算款 |
94,686 |
- |
5,070 |
13,964 |
应付赎回款 |
- |
- |
86,784 |
909,574 |
应付管理人报酬 |
10,284 |
16,332 |
18,815 |
30,889 |
应付托管费 |
4,114 |
4,083 |
4,704 |
7,722 |
应付销售服务费 |
107 |
270 |
579 |
1,490 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,629 |
1,750 |
2,613 |
3,780 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
45,523 |
94,667 |
158,171 |
63,523 |
负债合计 |
156,343 |
3,793,033 |
8,874,200 |
13,974,943 |
所有者权益 |
实收基金 |
24,392,645 |
24,660,537 |
27,857,024 |
40,529,350 |
未分配利润 |
-268,317 |
38,371 |
-580,922 |
463,821 |
所有者权益合计 |
24,124,328 |
24,698,907 |
27,276,102 |
40,993,171 |
负债和所有者权益总计 |
24,280,671 |
28,491,941 |
36,150,302 |
54,968,114 |
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