单位(元)圆信永丰兴益三个月定开债(015284)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
70,280,268 |
4,413,405 |
1,420,161 |
结算备付金 |
187,814 |
101,413 |
181,900 |
存出保证金 |
13,570 |
13,775 |
3,971 |
交易性金融资产 |
640,235,265 |
641,860,532 |
579,681,175 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
640,235,265 |
641,860,532 |
579,681,175 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
114,020,914 |
120,424,064 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
710,716,916 |
760,410,039 |
701,711,271 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
55,223,603 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
180,201 |
174,241 |
108,696 |
应付托管费 |
60,067 |
58,081 |
36,232 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
207,260 |
120,322 |
171,863 |
负债合计 |
447,528 |
55,576,247 |
316,791 |
所有者权益 |
实收基金 |
697,890,453 |
700,563,574 |
701,318,888 |
未分配利润 |
12,378,935 |
4,270,218 |
75,592 |
所有者权益合计 |
710,269,388 |
704,833,792 |
701,394,480 |
负债和所有者权益总计 |
710,716,916 |
760,410,039 |
701,711,271 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。