单位(元)东财沪深300指数发起式C(015279)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,705,830 |
1,433,795 |
1,312,258 |
1,556,126 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
26,909,711 |
24,078,015 |
21,554,350 |
23,836,997 |
其中:股票投资 |
26,909,711 |
24,078,015 |
21,554,350 |
23,836,997 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
3,139 |
724,019 |
2,266 |
17,932 |
其他资产 |
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资产总计 |
28,618,680 |
26,235,828 |
22,868,875 |
25,411,055 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
202,548 |
105,337 |
16,556 |
261,689 |
应付管理人报酬 |
11,855 |
10,382 |
9,866 |
9,981 |
应付托管费 |
1,186 |
1,038 |
987 |
998 |
应付销售服务费 |
3,561 |
2,404 |
1,850 |
2,203 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
15,104 |
11,099 |
15,009 |
5,582 |
负债合计 |
234,253 |
130,261 |
44,267 |
280,453 |
所有者权益 |
实收基金 |
31,849,972 |
26,535,272 |
23,246,315 |
22,463,305 |
未分配利润 |
-3,465,545 |
-429,704 |
-421,707 |
2,667,298 |
所有者权益合计 |
28,384,426 |
26,105,568 |
22,824,608 |
25,130,602 |
负债和所有者权益总计 |
28,618,680 |
26,235,828 |
22,868,875 |
25,411,055 |
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