单位(元)博时均衡回报混合C(015277)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,729,932 |
12,992,961 |
16,888,439 |
结算备付金 |
1,050,196 |
1,697,462 |
10,819,402 |
存出保证金 |
24,847 |
31,565 |
42,907 |
交易性金融资产 |
53,962,731 |
67,457,946 |
76,508,591 |
其中:股票投资 |
53,962,731 |
67,303,934 |
76,508,591 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
154,012 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
5,499,578 |
6,997,091 |
- |
应收证券清算款 |
519,294 |
671,217 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
34,144 |
- |
应收申购款 |
500 |
590 |
895 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
72,787,077 |
89,882,975 |
104,260,233 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
148,021 |
247,075 |
1 |
应付赎回款 |
278,898 |
35,893 |
23,120 |
应付管理人报酬 |
73,704 |
110,838 |
136,308 |
应付托管费 |
12,284 |
18,473 |
22,718 |
应付销售服务费 |
3,746 |
5,803 |
6,954 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
1 |
2 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
257,575 |
248,936 |
217,250 |
负债合计 |
774,228 |
667,018 |
406,353 |
所有者权益 |
实收基金 |
87,188,296 |
98,078,686 |
110,813,281 |
未分配利润 |
-15,175,447 |
-8,862,729 |
-6,959,402 |
所有者权益合计 |
72,012,849 |
89,215,957 |
103,853,880 |
负债和所有者权益总计 |
72,787,077 |
89,882,975 |
104,260,233 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。