单位(元)汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,532,016 |
969,989 |
13,831,953 |
结算备付金 |
36,698 |
205,146 |
757,042 |
存出保证金 |
28,876 |
35,658 |
46,353 |
交易性金融资产 |
26,174,062 |
57,857,600 |
106,570,518 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
24,957,025 |
54,284,662 |
101,505,857 |
债券投资 |
1,217,037 |
3,572,938 |
5,064,662 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-364 |
7,501,283 |
- |
应收证券清算款 |
16,908,079 |
497,748 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
501 |
4,987 |
应收申购款 |
- |
- |
11 |
其他资产 |
41 |
10 |
- |
资产总计 |
50,679,409 |
67,067,935 |
121,210,865 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
26,231,646 |
83,908 |
9,984,349 |
应付管理人报酬 |
14,152 |
24,475 |
51,685 |
应付托管费 |
5,155 |
7,459 |
16,860 |
应付销售服务费 |
438 |
615 |
3,293 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
52,364 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
130,000 |
135,708 |
120,000 |
负债合计 |
26,381,391 |
252,165 |
10,228,550 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,907,999 |
65,691,625 |
110,069,152 |
未分配利润 |
390,020 |
1,124,145 |
913,163 |
所有者权益合计 |
24,298,018 |
66,815,770 |
110,982,315 |
负债和所有者权益总计 |
50,679,409 |
67,067,935 |
121,210,865 |
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