单位(元)国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,779,382 |
4,809,161 |
结算备付金 |
6,125,497 |
6,859,326 |
存出保证金 |
96,259 |
119,019 |
交易性金融资产 |
249,007,987 |
214,329,941 |
其中:股票投资 |
26,872,653 |
36,199,949 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
222,135,334 |
178,129,993 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
18,001,924 |
39,200,518 |
应收证券清算款 |
682,364 |
1,400,371 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
113,616 |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
289,693,413 |
266,831,954 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
54,712,633 |
36,000,000 |
应付证券清算款 |
11,688,585 |
2,186,572 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
188,418 |
188,463 |
应付托管费 |
28,263 |
28,269 |
应付销售服务费 |
1,977 |
1,983 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
11,188 |
8,212 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
249,859 |
392,894 |
负债合计 |
66,880,922 |
38,806,393 |
所有者权益 |
实收基金 |
224,024,700 |
224,024,638 |
未分配利润 |
-1,212,209 |
4,000,923 |
所有者权益合计 |
222,812,491 |
228,025,560 |
负债和所有者权益总计 |
289,693,413 |
266,831,954 |
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