单位(元)鹏扬产业智选一年持有混合C(015220)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,902,166 |
10,583,610 |
12,079,761 |
结算备付金 |
2,194,706 |
3,833,468 |
10,653,443 |
存出保证金 |
247,753 |
397,798 |
203,042 |
交易性金融资产 |
515,750,823 |
750,249,350 |
829,859,039 |
其中:股票投资 |
486,885,854 |
705,535,635 |
760,048,771 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
28,864,969 |
44,713,715 |
69,810,268 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
2,499,874 |
13,996,799 |
30,993,918 |
应收证券清算款 |
2,061,090 |
1,367,903 |
3,988,873 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
350 |
9,836 |
1,076 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
534,656,761 |
780,438,764 |
887,779,152 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
8,001,044 |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,900,650 |
2,712,869 |
1,751,096 |
应付赎回款 |
750,172 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
529,100 |
946,558 |
1,126,486 |
应付托管费 |
88,183 |
157,760 |
187,748 |
应付销售服务费 |
28,538 |
43,714 |
51,732 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
313 |
453 |
4,634 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
983,697 |
1,432,924 |
1,227,822 |
负债合计 |
16,281,697 |
5,294,278 |
4,349,519 |
所有者权益 |
实收基金 |
775,137,090 |
900,448,784 |
896,875,997 |
未分配利润 |
-256,762,026 |
-125,304,298 |
-13,446,364 |
所有者权益合计 |
518,375,064 |
775,144,486 |
883,429,633 |
负债和所有者权益总计 |
534,656,761 |
780,438,764 |
887,779,152 |
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