单位(元)创金合信动态平衡混合发起A(015200)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,807,887 |
1,734,252 |
1,863,748 |
结算备付金 |
- |
- |
207,291 |
存出保证金 |
7,827,476 |
4,481,023 |
52,083 |
交易性金融资产 |
25,506,466 |
50,657,554 |
38,566,751 |
其中:股票投资 |
21,207,512 |
33,588,341 |
27,260,211 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,298,955 |
17,069,214 |
11,306,540 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
2,010 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
8,156 |
- |
应收申购款 |
14,115 |
1,299,341 |
49,312 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
36,155,944 |
58,180,327 |
40,741,195 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
58,354 |
应付赎回款 |
11,630 |
43,293 |
86,047 |
应付管理人报酬 |
36,891 |
58,833 |
55,451 |
应付托管费 |
6,149 |
7,844 |
7,394 |
应付销售服务费 |
5,559 |
8,391 |
10,139 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
39 |
391 |
191 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
86,613 |
48,573 |
139,707 |
负债合计 |
146,880 |
167,325 |
357,283 |
所有者权益 |
实收基金 |
34,800,660 |
52,819,736 |
36,871,645 |
未分配利润 |
1,208,404 |
5,193,267 |
3,512,268 |
所有者权益合计 |
36,009,064 |
58,013,002 |
40,383,912 |
负债和所有者权益总计 |
36,155,944 |
58,180,327 |
40,741,195 |
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