单位(元)申万菱信深证成份指数C(015177)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,491,512 |
11,761,048 |
13,333,356 |
15,046,931 |
结算备付金 |
- |
11,933 |
2,943 |
- |
存出保证金 |
4,358 |
3,860 |
3,294 |
8,740 |
交易性金融资产 |
144,993,006 |
171,123,271 |
179,828,761 |
214,441,975 |
其中:股票投资 |
144,993,006 |
171,123,271 |
179,828,761 |
214,441,975 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
6,876 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
323,465 |
69,474 |
25,979 |
118,011 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
155,812,341 |
182,969,586 |
193,194,334 |
229,622,533 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
191,141 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
300,967 |
76,618 |
236,455 |
185,715 |
应付管理人报酬 |
130,353 |
150,679 |
166,213 |
180,086 |
应付托管费 |
26,071 |
33,149 |
36,567 |
39,619 |
应付销售服务费 |
1,355 |
689 |
372 |
81 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
291,048 |
188,700 |
307,732 |
238,143 |
负债合计 |
940,934 |
449,836 |
747,339 |
643,644 |
所有者权益 |
实收基金 |
216,459,520 |
219,971,365 |
232,745,611 |
238,932,575 |
未分配利润 |
-61,588,114 |
-37,451,614 |
-40,298,616 |
-9,953,686 |
所有者权益合计 |
154,871,407 |
182,519,751 |
192,446,995 |
228,978,889 |
负债和所有者权益总计 |
155,812,341 |
182,969,586 |
193,194,334 |
229,622,533 |
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