基金经理：陈曙亮
| 单位净值:1.0422 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0422 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C(015156)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 265,871 | 490,291 | 6,441,549 | 403,825 |
| 结算备付金 | - | 7,665 | 90,798 | - |
| 存出保证金 | 1,467 | 5,509 | 18,139 | 11,167 |
| 交易性金融资产 | 45,136,917 | 39,823,022 | 67,644,808 | 215,208,482 |
| 其中：股票投资 | 2,130,520 | 2,241,726 | 3,118,022 | - |
| 基金投资 | 40,367,114 | 35,441,043 | 60,266,886 | 214,593,908 |
| 债券投资 | 2,639,283 | 2,140,253 | 4,259,900 | 614,574 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 2,621,000 |
| 应收证券清算款 | 5,800,000 | - | - | 393,435 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 14,895 | - | - | - |
| 应收申购款 | 237 | 92,988 | 2 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,219,387 | 40,419,476 | 74,195,296 | 218,637,909 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 60,910 | 20,169 | 55,505 | - |
| 应付管理人报酬 | 9,762 | 9,577 | 19,270 | 53,278 |
| 应付托管费 | 1,560 | 1,596 | 2,968 | 8,108 |
| 应付销售服务费 | 1,933 | 2,591 | 3,636 | 24,337 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 695 | - | 1,075 | 15,298 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,219 | 70,900 | 165,629 | 59,446 |
| 负债合计 | 185,079 | 104,833 | 248,084 | 160,466 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 49,452,890 | 39,868,911 | 73,470,518 | 216,349,801 |
| 未分配利润 | 1,581,418 | 445,732 | 476,694 | 2,127,641 |
| 所有者权益合计 | 51,034,308 | 40,314,642 | 73,947,212 | 218,477,443 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,219,387 | 40,419,476 | 74,195,296 | 218,637,909 |
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