单位(元)长城产业成长混合A(015127)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
37,078,980 |
23,219,201 |
143,054,650 |
结算备付金 |
670,168 |
4,975,389 |
1,970,926 |
存出保证金 |
136,953 |
115,487 |
120,946 |
交易性金融资产 |
177,447,192 |
250,021,360 |
225,021,940 |
其中:股票投资 |
177,447,192 |
250,021,360 |
225,021,940 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
8,519,679 |
- |
应收证券清算款 |
2,298,471 |
7,330,374 |
1,849,083 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
52,721 |
- |
- |
应收申购款 |
4,094 |
447 |
31,373 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
217,688,579 |
294,181,937 |
372,048,917 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,168,704 |
9,137,838 |
1,458,443 |
应付赎回款 |
220,590 |
143,898 |
308,086 |
应付管理人报酬 |
219,565 |
348,979 |
482,540 |
应付托管费 |
36,594 |
58,163 |
80,423 |
应付销售服务费 |
9,833 |
17,071 |
28,605 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
724,789 |
546,410 |
410,682 |
负债合计 |
4,380,076 |
10,252,360 |
2,768,779 |
所有者权益 |
实收基金 |
280,583,094 |
322,578,942 |
392,462,319 |
未分配利润 |
-67,274,591 |
-38,649,365 |
-23,182,180 |
所有者权益合计 |
213,308,503 |
283,929,577 |
369,280,138 |
负债和所有者权益总计 |
217,688,579 |
294,181,937 |
372,048,917 |
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