单位(元)惠升领先优选混合A(015110)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,565,307 |
10,995,596 |
3,591,325 |
3,964,511 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
47,935,268 |
74,863,762 |
113,331,049 |
158,770,836 |
其中:股票投资 |
43,016,175 |
66,673,102 |
103,262,487 |
147,445,136 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,919,093 |
8,190,660 |
10,068,562 |
11,325,701 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
28,292,573 |
10,245,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
3,641,746 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
60 |
- |
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其他资产 |
- |
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- |
- |
资产总计 |
63,500,635 |
85,859,358 |
148,856,694 |
172,980,347 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
5,711,452 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
252 |
5 |
- |
应付管理人报酬 |
29,678 |
42,385 |
77,133 |
80,408 |
应付托管费 |
2,473 |
3,532 |
6,428 |
6,701 |
应付销售服务费 |
44 |
2 |
0 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
104,564 |
99,424 |
132,918 |
49,731 |
负债合计 |
5,848,212 |
145,596 |
216,483 |
136,840 |
所有者权益 |
实收基金 |
66,809,615 |
84,050,599 |
159,998,070 |
159,998,075 |
未分配利润 |
-9,157,192 |
1,663,163 |
-11,357,859 |
12,845,433 |
所有者权益合计 |
57,652,423 |
85,713,762 |
148,640,211 |
172,843,508 |
负债和所有者权益总计 |
63,500,635 |
85,859,358 |
148,856,694 |
172,980,347 |
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