单位(元)博道研究恒选混合A(015104)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,547,609 |
1,683,499 |
5,225,416 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
51,220,440 |
61,642,310 |
64,754,192 |
其中:股票投资 |
47,978,141 |
58,096,328 |
58,553,756 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,242,298 |
3,545,982 |
6,200,435 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
199,869 |
1,199,638 |
- |
应收证券清算款 |
335,769 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
3,506 |
- |
应收申购款 |
510 |
87,036 |
1,297 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
54,304,196 |
64,615,990 |
69,980,904 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
830,675 |
- |
3,541 |
应付管理人报酬 |
54,875 |
78,820 |
89,350 |
应付托管费 |
9,146 |
13,137 |
14,892 |
应付销售服务费 |
4,048 |
4,898 |
5,850 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
91,830 |
84,600 |
80,003 |
负债合计 |
990,573 |
181,455 |
193,636 |
所有者权益 |
实收基金 |
68,666,486 |
72,772,993 |
77,067,075 |
未分配利润 |
-15,352,863 |
-8,338,459 |
-7,279,807 |
所有者权益合计 |
53,313,623 |
64,434,534 |
69,787,268 |
负债和所有者权益总计 |
54,304,196 |
64,615,990 |
69,980,904 |
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