单位(元)华商300智选混合A(015094)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,773,606 |
11,618,765 |
22,704,502 |
结算备付金 |
- |
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- |
存出保证金 |
- |
- |
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交易性金融资产 |
135,466,527 |
166,871,672 |
328,236,021 |
其中:股票投资 |
135,466,527 |
166,871,672 |
328,236,021 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
140,786 |
153,943 |
63,816 |
其他资产 |
- |
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资产总计 |
145,380,919 |
178,644,380 |
351,004,339 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,165,640 |
139,817 |
1,132,892 |
应付管理人报酬 |
146,831 |
176,422 |
367,198 |
应付托管费 |
24,472 |
29,404 |
61,200 |
应付销售服务费 |
16,402 |
19,209 |
40,923 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
183,736 |
94,278 |
106,849 |
负债合计 |
1,537,081 |
459,130 |
1,709,063 |
所有者权益 |
实收基金 |
169,120,799 |
191,796,418 |
360,072,127 |
未分配利润 |
-25,276,961 |
-13,611,168 |
-10,776,851 |
所有者权益合计 |
143,843,838 |
178,185,250 |
349,295,276 |
负债和所有者权益总计 |
145,380,919 |
178,644,380 |
351,004,339 |
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