基金经理：周颖
| 单位净值:0.5094 | 净值增长率:-1.41% | 净值增长率:-1.41% | 累计净值:0.5094 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元专精特新混合C(015072)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,792,949 | 32,083,449 | 69,578,728 | |
| 结算备付金 | 127,540 | 126,245 | 125,015 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 148,905,030 | 186,767,902 | 194,142,861 | |
| 其中：股票投资 | 148,905,030 | 186,767,902 | 191,143,128 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | 2,999,734 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | -2,981 | |
| 应收证券清算款 | - | - | 7,557,526 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 31,930 | 3,317 | 5,884 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 166,857,449 | 218,980,913 | 271,407,033 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 39,687 | 7,228 | 418,378 | |
| 应付管理人报酬 | 167,070 | 261,212 | 356,170 | |
| 应付托管费 | 27,845 | 43,535 | 59,362 | |
| 应付销售服务费 | 6,033 | 7,025 | 8,517 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 180,001 | 89,260 | 180,000 | |
| 负债合计 | 420,635 | 408,261 | 1,022,426 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 247,713,908 | 273,267,086 | 328,335,987 | |
| 未分配利润 | -81,277,094 | -54,694,434 | -57,951,380 | |
| 所有者权益合计 | 166,436,814 | 218,572,652 | 270,384,607 | |
| 负债和所有者权益总计 | 166,857,449 | 218,980,913 | 271,407,033 | |
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