基金经理：张昌平
| 单位净值:0.7369 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.7369 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得时代动力混合发起C(015044)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,631,653 | 3,587,145 | 4,351,368 | |
| 结算备付金 | 518 | 17,302 | 17,271 | |
| 存出保证金 | 2,137,028 | 1,283,980 | 4,794,812 | |
| 交易性金融资产 | 44,529,497 | 61,303,671 | 71,859,592 | |
| 其中：股票投资 | 44,529,497 | 61,303,671 | 71,859,592 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 29 | 216 | 202 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 49,298,726 | 66,192,314 | 81,023,245 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 30,772 | 134,613 | 79,632 | |
| 应付管理人报酬 | 49,945 | 79,841 | 102,416 | |
| 应付托管费 | 8,324 | 10,646 | 13,655 | |
| 应付销售服务费 | 2,880 | 3,708 | 5,085 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 213,000 | 164,467 | 145,071 | |
| 负债合计 | 304,922 | 393,275 | 345,859 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 65,155,282 | 74,800,081 | 86,934,351 | |
| 未分配利润 | -16,161,478 | -9,001,041 | -6,256,965 | |
| 所有者权益合计 | 48,993,804 | 65,799,040 | 80,677,386 | |
| 负债和所有者权益总计 | 49,298,726 | 66,192,314 | 81,023,245 | |
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