单位(元)银华核心动力精选混合A(015035)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
24,926,864 |
33,327,238 |
151,877,940 |
结算备付金 |
949,038 |
1,398,931 |
1,276,472 |
存出保证金 |
282,896 |
401,080 |
225,393 |
交易性金融资产 |
248,441,874 |
340,360,240 |
358,421,434 |
其中:股票投资 |
248,441,874 |
340,360,240 |
358,421,434 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
3,731,216 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,036 |
4,383 |
122,041 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
274,605,708 |
379,223,088 |
511,923,280 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,073,662 |
- |
16,167,162 |
应付赎回款 |
344,552 |
97,335 |
1,224,029 |
应付管理人报酬 |
278,220 |
478,470 |
650,242 |
应付托管费 |
46,370 |
79,745 |
108,374 |
应付销售服务费 |
71,863 |
100,869 |
138,676 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
639,718 |
1,167,129 |
730,991 |
负债合计 |
4,454,385 |
1,923,549 |
19,019,474 |
所有者权益 |
实收基金 |
384,897,748 |
454,630,044 |
545,162,561 |
未分配利润 |
-114,746,425 |
-77,330,505 |
-52,258,756 |
所有者权益合计 |
270,151,323 |
377,299,539 |
492,903,805 |
负债和所有者权益总计 |
274,605,708 |
379,223,088 |
511,923,280 |
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