单位(元)西部利得双兴一年定开债券发起(015018)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
537,870 |
3,694,481 |
727,282 |
结算备付金 |
- |
4,048,823 |
4,330,949 |
存出保证金 |
25,084 |
4,140 |
36,312 |
交易性金融资产 |
280,951,483 |
713,203,298 |
789,276,942 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
280,951,483 |
713,203,298 |
758,340,493 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
30,936,449 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
281,514,437 |
720,950,741 |
794,371,486 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
66,410,584 |
209,148,525 |
294,110,969 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
54,447 |
126,793 |
127,121 |
应付托管费 |
14,519 |
33,811 |
33,899 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
66,541 |
62,154 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
279,403 |
209,941 |
167,890 |
负债合计 |
66,758,953 |
209,585,612 |
294,502,033 |
所有者权益 |
实收基金 |
210,000,000 |
510,009,000 |
510,009,000 |
未分配利润 |
4,755,483 |
1,356,129 |
-10,139,547 |
所有者权益合计 |
214,755,483 |
511,365,129 |
499,869,453 |
负债和所有者权益总计 |
281,514,437 |
720,950,741 |
794,371,486 |
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