单位(元)永赢坤益债券(014966)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
846,833 |
294,784 |
419,823 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
2,415,291,997 |
2,241,753,495 |
2,093,898,859 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,415,291,997 |
2,241,753,495 |
2,093,898,859 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
5,160,890 |
4,702,200 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
50,514,263 |
- |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
- |
0 |
资产总计 |
2,416,138,831 |
2,297,723,432 |
2,099,020,882 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
2,276,410 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
400,133,144 |
257,890,392 |
97,497,279 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
513,693 |
501,766 |
508,169 |
应付托管费 |
136,985 |
133,804 |
135,512 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
44,379 |
83,834 |
20,475 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
224,446 |
153,434 |
178,841 |
负债合计 |
403,329,056 |
258,763,229 |
98,340,275 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,997,158,195 |
1,997,169,062 |
1,997,178,155 |
未分配利润 |
15,651,579 |
41,791,141 |
3,502,451 |
所有者权益合计 |
2,012,809,774 |
2,038,960,203 |
2,000,680,606 |
负债和所有者权益总计 |
2,416,138,831 |
2,297,723,432 |
2,099,020,882 |
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