单位(元)华富消费成长股票A(014957)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,340,789 |
2,448,909 |
4,001,468 |
结算备付金 |
3,439,146 |
1,460,317 |
17,206,286 |
存出保证金 |
10,259 |
105,047 |
185,479 |
交易性金融资产 |
172,747,845 |
222,950,154 |
632,736,301 |
其中:股票投资 |
162,643,960 |
202,590,576 |
592,188,920 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
10,103,885 |
20,359,578 |
40,547,381 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
8,587,230 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
508 |
- |
应收申购款 |
18,316 |
33,725 |
113,911 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
181,556,355 |
226,998,660 |
662,830,675 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
6 |
11 |
- |
应付赎回款 |
334,759 |
231,384 |
6,021,589 |
应付管理人报酬 |
185,107 |
287,699 |
864,590 |
应付托管费 |
30,851 |
47,950 |
144,098 |
应付销售服务费 |
21,995 |
28,154 |
103,578 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
228,040 |
137,659 |
764,375 |
负债合计 |
800,759 |
732,856 |
7,898,231 |
所有者权益 |
实收基金 |
230,989,233 |
250,332,044 |
643,806,522 |
未分配利润 |
-50,233,637 |
-24,066,239 |
11,125,923 |
所有者权益合计 |
180,755,596 |
226,265,804 |
654,932,445 |
负债和所有者权益总计 |
181,556,355 |
226,998,660 |
662,830,675 |
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