单位(元)国联安添益增长债券A(014955)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,506 |
369,275 |
724,375 |
结算备付金 |
531,010 |
420,739 |
253,489 |
存出保证金 |
23,432 |
54,970 |
36,908 |
交易性金融资产 |
90,734,044 |
77,746,348 |
76,777,753 |
其中:股票投资 |
7,075,380 |
5,585,795 |
7,999,420 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
83,658,664 |
72,160,553 |
68,778,333 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,999,328 |
1,999,597 |
应收证券清算款 |
- |
45,959 |
807 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
5,000 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
91,299,993 |
80,641,618 |
79,792,929 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
10,998,822 |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,713 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
998 |
- |
应付管理人报酬 |
40,675 |
39,598 |
40,549 |
应付托管费 |
6,779 |
6,600 |
6,758 |
应付销售服务费 |
3 |
3 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
4,302 |
4,792 |
2,944 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
127,793 |
86,390 |
168,834 |
负债合计 |
11,183,087 |
138,381 |
219,087 |
所有者权益 |
实收基金 |
80,155,097 |
80,225,359 |
80,066,166 |
未分配利润 |
-38,191 |
277,878 |
-492,324 |
所有者权益合计 |
80,116,906 |
80,503,237 |
79,573,841 |
负债和所有者权益总计 |
91,299,993 |
80,641,618 |
79,792,929 |
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