基金经理：王艺伟
| 单位净值:1.1131 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1131 | 截止日期:2024/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银恒益灵活配置混合C(014949)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,352,153 | 3,046,809 | 2,875,459 | 3,055,923 |
| 结算备付金 | 51,215,814 | 47,437,274 | 28,161,545 | 74,269,862 |
| 存出保证金 | 1,030,381 | 229,250 | 415,047 | 294,250 |
| 交易性金融资产 | 750,023,640 | 1,075,626,011 | 2,564,332,859 | 3,478,797,555 |
| 其中：股票投资 | 105,390,985 | 279,411,432 | 314,626,541 | 735,784,889 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 644,632,655 | 796,214,579 | 2,249,706,318 | 2,743,012,666 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 270,973,719 | 348,902,493 | 57,982,902 | 340,005,013 |
| 应收证券清算款 | 2,510,674 | 137,515 | 472,976 | 609,354 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,117 | 37,015 | 31,967 | 24,834,926 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,079,113,497 | 1,475,416,368 | 2,654,272,754 | 3,921,866,882 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 469,546 | 711,507 | - | 9,506 |
| 应付赎回款 | 3,685,818 | 3,681,517 | 1,729,826 | 26,608,892 |
| 应付管理人报酬 | 564,359 | 735,951 | 1,401,103 | 1,950,876 |
| 应付托管费 | 188,120 | 306,646 | 583,793 | 812,865 |
| 应付销售服务费 | 37,055 | 49,315 | 96,699 | 110,186 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 69,172 | 120,679 | 145,461 | 190,821 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 285,340 | 653,997 | 1,562,267 | 1,140,801 |
| 负债合计 | 5,299,410 | 6,259,613 | 5,519,150 | 30,823,948 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 966,711,654 | 1,302,998,497 | 2,382,949,728 | 3,417,412,337 |
| 未分配利润 | 107,102,434 | 166,158,258 | 265,803,877 | 473,630,598 |
| 所有者权益合计 | 1,073,814,088 | 1,469,156,754 | 2,648,753,605 | 3,891,042,935 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,079,113,497 | 1,475,416,368 | 2,654,272,754 | 3,921,866,882 |
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