单位(元)长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,269,852 |
5,140,987 |
7,005,363 |
2,550,906 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
0 |
161 |
599 |
1,607 |
交易性金融资产 |
39,588,101 |
50,242,352 |
45,080,460 |
28,821,018 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
39,588,101 |
50,242,352 |
45,080,460 |
28,821,018 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
500,000 |
954,183 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
615 |
4,227 |
751 |
- |
应收申购款 |
9,570,441 |
2,225 |
236 |
20,099 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,929,008 |
56,344,135 |
52,087,410 |
31,393,630 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
175,831 |
15,130 |
72,665 |
- |
应付管理人报酬 |
35,936 |
46,053 |
44,038 |
24,905 |
应付托管费 |
6,614 |
8,425 |
7,989 |
4,981 |
应付销售服务费 |
4,657 |
6,164 |
5,161 |
60 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,060 |
170,751 |
170,000 |
77,454 |
负债合计 |
323,097 |
246,523 |
299,853 |
107,400 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,907,900 |
37,484,301 |
35,514,874 |
19,293,879 |
未分配利润 |
13,698,011 |
18,613,312 |
16,272,682 |
11,992,351 |
所有者权益合计 |
52,605,911 |
56,097,612 |
51,787,556 |
31,286,230 |
负债和所有者权益总计 |
52,929,008 |
56,344,135 |
52,087,410 |
31,393,630 |
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