基金经理：潘中宁
| 单位净值:0.8298 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:0.8298 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,894,308 | 11,398,775 | 17,709,143 | 31,410,131 |
| 结算备付金 | 70,518 | 47,928 | 256,057 | 78,006 |
| 存出保证金 | 10,182 | 29,328 | 35,493 | 59,683 |
| 交易性金融资产 | 108,152,802 | 154,811,667 | 170,913,927 | 200,676,029 |
| 其中：股票投资 | 108,152,802 | 154,811,667 | 170,913,927 | 200,676,029 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 3,502,102 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 471,856 | - | 372,540 |
| 应收申购款 | 51 | 11 | 261 | 24,945 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 126,127,861 | 166,759,565 | 188,914,881 | 236,123,436 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6 | 410,813 | 9 | 7,020,165 |
| 应付赎回款 | 434,002 | 255,943 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 128,264 | 202,038 | 243,068 | 265,875 |
| 应付托管费 | 21,377 | 33,673 | 40,511 | 44,312 |
| 应付销售服务费 | 2,945 | 4,893 | 6,296 | 6,781 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 276,295 | 190,326 | 258,989 | 195,170 |
| 负债合计 | 862,888 | 1,097,686 | 548,873 | 7,532,304 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 170,833,172 | 188,211,623 | 211,113,575 | 210,086,755 |
| 未分配利润 | -45,568,199 | -22,549,744 | -22,747,568 | 18,504,378 |
| 所有者权益合计 | 125,264,973 | 165,661,879 | 188,366,008 | 228,591,133 |
| 负债和所有者权益总计 | 126,127,861 | 166,759,565 | 188,914,881 | 236,123,436 |
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