单位(元)国泰中证新材料主题ETF发起联接C(014909)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
83,896 |
311,932 |
206,157 |
496,856 |
结算备付金 |
1,682 |
- |
1,042 |
- |
存出保证金 |
1,031 |
1,672 |
1,149 |
11,415 |
交易性金融资产 |
7,199,426 |
8,387,224 |
8,636,135 |
11,120,163 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
6,793,597 |
7,982,766 |
8,029,029 |
10,564,243 |
债券投资 |
405,829 |
404,458 |
607,106 |
555,921 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
153,382 |
58,178 |
861 |
99,257 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,439,416 |
8,759,006 |
8,845,344 |
11,727,691 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
51,685 |
- |
137,305 |
- |
应付赎回款 |
6,237 |
2,880 |
4,113 |
78,310 |
应付管理人报酬 |
240 |
328 |
285 |
311 |
应付托管费 |
48 |
66 |
57 |
62 |
应付销售服务费 |
271 |
238 |
154 |
72 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
7,000 |
14,876 |
140,000 |
59,355 |
负债合计 |
65,481 |
18,388 |
281,914 |
138,110 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,493,466 |
11,680,879 |
10,829,613 |
10,670,873 |
未分配利润 |
-5,119,530 |
-2,940,262 |
-2,266,183 |
918,708 |
所有者权益合计 |
7,373,935 |
8,740,617 |
8,563,430 |
11,589,581 |
负债和所有者权益总计 |
7,439,416 |
8,759,006 |
8,845,344 |
11,727,691 |
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