单位(元)国泰中证消费电子主题ETF发起联接A(014906)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,389,085 |
2,164,996 |
3,223,523 |
2,257,711 |
结算备付金 |
30,077 |
12,287 |
17,289 |
4,285 |
存出保证金 |
3,300 |
6,362 |
3,521 |
923 |
交易性金融资产 |
30,846,219 |
25,878,933 |
33,665,955 |
20,669,017 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
30,846,219 |
25,878,933 |
33,665,955 |
20,669,017 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
442,514 |
235,277 |
136,256 |
1,221,311 |
其他资产 |
- |
- |
- |
464,573 |
资产总计 |
33,711,195 |
28,297,854 |
37,046,544 |
24,617,820 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
329,924 |
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- |
812,906 |
应付赎回款 |
235,383 |
205,148 |
182,481 |
236,301 |
应付管理人报酬 |
952 |
803 |
1,291 |
644 |
应付托管费 |
190 |
161 |
258 |
129 |
应付销售服务费 |
4,539 |
4,330 |
7,031 |
936 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
71,680 |
45,951 |
140,913 |
61,525 |
负债合计 |
642,669 |
256,392 |
331,975 |
1,112,441 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,896,129 |
34,740,217 |
49,891,344 |
26,843,815 |
未分配利润 |
-10,827,602 |
-6,698,756 |
-13,176,775 |
-3,338,436 |
所有者权益合计 |
33,068,526 |
28,041,462 |
36,714,569 |
23,505,379 |
负债和所有者权益总计 |
33,711,195 |
28,297,854 |
37,046,544 |
24,617,820 |
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