单位(元)浙商兴盈6个月定开债券C(014897)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,320,420 |
结算备付金 |
160,361 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
298,019,511 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
298,019,511 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
302,500,292 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
76,665 |
应付托管费 |
25,555 |
应付销售服务费 |
168 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
141,861 |
负债合计 |
244,249 |
所有者权益 |
实收基金 |
299,968,204 |
未分配利润 |
2,287,839 |
所有者权益合计 |
302,256,043 |
负债和所有者权益总计 |
302,500,292 |
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