单位(元)南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C(014891)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
309,009 |
572,719 |
302,055 |
1,471,680 |
结算备付金 |
26,398 |
63,439 |
50,966 |
10,010 |
存出保证金 |
9,905 |
27,255 |
16,043 |
4,270 |
交易性金融资产 |
101,343,003 |
129,873,759 |
228,873,573 |
233,741,384 |
其中:股票投资 |
10,730,007 |
17,510,467 |
27,556,975 |
7,416,238 |
基金投资 |
85,285,262 |
105,487,183 |
188,803,690 |
213,988,222 |
债券投资 |
5,327,734 |
6,876,110 |
12,512,907 |
12,336,924 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,230,886 |
- |
2,000,026 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
403 |
650 |
363 |
应收申购款 |
3,310 |
2,903 |
3,520 |
- |
其他资产 |
787 |
850 |
44 |
1,078 |
资产总计 |
101,692,413 |
131,772,215 |
229,246,851 |
237,228,811 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
298,989 |
1,643,960 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
57,142 |
76,038 |
147,784 |
134,407 |
应付托管费 |
17,095 |
21,690 |
39,121 |
36,299 |
应付销售服务费 |
8,021 |
11,428 |
24,208 |
24,049 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
68 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
159,550 |
128,667 |
73,486 |
26,663 |
负债合计 |
540,797 |
1,881,851 |
284,599 |
221,419 |
所有者权益 |
实收基金 |
112,080,792 |
130,774,424 |
234,040,078 |
233,822,924 |
未分配利润 |
-10,929,176 |
-884,060 |
-5,077,826 |
3,184,468 |
所有者权益合计 |
101,151,616 |
129,890,364 |
228,962,252 |
237,007,392 |
负债和所有者权益总计 |
101,692,413 |
131,772,215 |
229,246,851 |
237,228,811 |
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