单位(元)银河中债1-5年政金债指数C(014844)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
556,044 |
468,871 |
8,411,787 |
结算备付金 |
3,688 |
5,554 |
81,859 |
存出保证金 |
2,668 |
2,077 |
- |
交易性金融资产 |
2,263,425 |
7,234,706 |
101,674,814 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,263,425 |
7,234,706 |
101,674,814 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
531,648 |
251,414 |
330 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,357,474 |
7,962,622 |
110,168,789 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
164 |
448 |
- |
应付管理人报酬 |
192 |
1,026 |
13,602 |
应付托管费 |
64 |
342 |
4,534 |
应付销售服务费 |
121 |
683 |
610 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
23,500 |
36,281 |
71,335 |
负债合计 |
24,041 |
38,781 |
90,081 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,222,707 |
7,739,897 |
110,152,120 |
未分配利润 |
110,725 |
183,944 |
-73,411 |
所有者权益合计 |
3,333,432 |
7,923,841 |
110,078,709 |
负债和所有者权益总计 |
3,357,474 |
7,962,622 |
110,168,789 |
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