单位(元)财通资管鸿慧中短债发起式E(014817)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,355,773 |
1,226,592 |
826,618 |
结算备付金 |
459,938 |
2,046,773 |
5,946,063 |
存出保证金 |
2,948 |
378 |
243 |
交易性金融资产 |
1,966,882,605 |
125,326,513 |
14,693,389 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,966,882,605 |
125,326,513 |
14,693,389 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
9,371,388 |
应收证券清算款 |
- |
19,551,978 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
31,392,023 |
644,743 |
338,050 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,001,093,288 |
148,796,976 |
31,175,751 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
234,068,005 |
24,703,846 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
125,698 |
应付赎回款 |
32,401,003 |
1,733,361 |
31,514 |
应付管理人报酬 |
386,473 |
32,211 |
9,726 |
应付托管费 |
64,412 |
5,369 |
1,621 |
应付销售服务费 |
171,745 |
14,207 |
3,554 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
140,410 |
9,803 |
1,902 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
197,317 |
51,900 |
36,150 |
负债合计 |
267,429,364 |
26,550,697 |
210,165 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,633,587,335 |
117,319,070 |
30,389,328 |
未分配利润 |
100,076,589 |
4,927,209 |
576,258 |
所有者权益合计 |
1,733,663,924 |
122,246,279 |
30,965,587 |
负债和所有者权益总计 |
2,001,093,288 |
148,796,976 |
31,175,751 |
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