单位(元)格林泓皓纯债(014814)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
334,744 |
241,877 |
772,142 |
595,279 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
74,054 |
交易性金融资产 |
589,659,895 |
575,669,300 |
481,540,884 |
665,873,701 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
589,659,895 |
575,669,300 |
481,540,884 |
665,873,701 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
97,890,311 |
96,955,619 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
589,994,639 |
673,801,488 |
579,268,646 |
666,543,034 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
175,049,619 |
93,116,751 |
184,017,644 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
151,700 |
122,657 |
123,522 |
147,686 |
应付托管费 |
25,283 |
20,443 |
20,587 |
24,614 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
207,278 |
128,348 |
200,163 |
88,848 |
负债合计 |
384,261 |
175,321,066 |
93,461,023 |
184,278,792 |
所有者权益 |
实收基金 |
578,581,292 |
480,059,342 |
480,063,784 |
480,078,273 |
未分配利润 |
11,029,087 |
18,421,079 |
5,743,839 |
2,185,969 |
所有者权益合计 |
589,610,379 |
498,480,422 |
485,807,623 |
482,264,243 |
负债和所有者权益总计 |
589,994,639 |
673,801,488 |
579,268,646 |
666,543,034 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。