单位(元)惠升品质优选混合A(014786)资产负债表 |
报告期 |
2023/10/12 |
2023/10/11 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,086,972 |
633,398 |
12,388,233 |
4,275,390 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
1,482 |
455,453 |
- |
- |
交易性金融资产 |
49,419 |
49,421 |
50,234,609 |
112,739,510 |
其中:股票投资 |
49,419 |
49,421 |
41,133,876 |
102,670,949 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
9,100,733 |
10,068,562 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
31,391,704 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
3,647,924 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,137,873 |
1,138,272 |
62,622,842 |
152,054,529 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
195 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
206 |
30,826 |
78,624 |
应付托管费 |
- |
17 |
2,569 |
6,552 |
应付销售服务费 |
- |
1 |
1 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
- |
99,424 |
150,480 |
负债合计 |
- |
419 |
132,820 |
235,657 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,510,646 |
1,510,646 |
73,186,599 |
183,189,693 |
未分配利润 |
-372,773 |
-372,792 |
-10,696,577 |
-31,370,821 |
所有者权益合计 |
1,137,873 |
1,137,854 |
62,490,022 |
151,818,873 |
负债和所有者权益总计 |
1,137,873 |
1,138,272 |
62,622,842 |
152,054,529 |
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